问题一：公司经营及资金状况怎么写？公司成立于什么什么时候，主营什么业务，注册资金多少，目前的销售收入是多少，利润是多少，缴纳税金多少，主要的业务合作伙伴有哪些。对企业经营情况进行分析：
一、首先要为分析提供内部资料和外部资料。内部资料最主要的是企业财务会计报告，财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件，包括会计主表（资产负债表、利润表、现金流量表）、附表、会计报表附注等；外部资料是从企业外部获得的资料，包括行业数据、其他竞争对手的数据等。
二、根据财务报告：按照分析的目的内容分为：财务效益分析、资产运营状况分析、偿债能力状况分析和发展能力分析；按照分析的对象不同分为：资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析。
（一）按照分析的目的内容分析
1、财务效益状况。即企业资产的收益能力。资产收益能力是会计信息使用者关心的重要问题，通过对它的分析为投资者、债权人、企业经营管理者提供决策的依据。分析指标主要有：净资产收益率、资本保值增值率、主营业务利润率、盈余现金保障倍数、成本费用利润率等。
2、资产营运状况。是指企业资产的周转情况，反映企业占用经济资源的利用效率。分析主要指标有：总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收帐款周转率、不良资产比率等。
3、偿债能力状况。企业偿还短期债务和长期债务的能力强弱，是企业经济实力和财务状况的重要体现，也是衡量企业是否稳健经营、财务风险大小的重要尺度。分析主要指标有：资产负债率、已获利息倍数、现金流动负债比率、速动比率等。
4、发展能力状况。发展能力是关系到企业的持续生存问题，也关系到投资者未来收益和债权人长期债权的风险程度。分析企业发展能力状况的指标有：销售增长率、资本积累率、三年资本平均增长率、三年销售平均增长率、技术投入比率等。
（二）按照分析的对象不同分析
1、资产负债表分析。主要从资产项目、负债结构、所有者权益结构方面进行分析。资产主要分析项目有：现金比重、应收帐款比重、存货比重、无形资产比重等。负债结构分析有：短期偿债能力分析、长期偿债能力分析等。所有者权益结构是分析：各项权益占所有者权益总额的比重，说明投资者投入资本的保值增值情况及所有者的权益构成。
2、利润表分析。主要从盈利能力、经营业绩等方面分析。主要分析指标：净资产收益率、总资产报酬率、主营业务利润率、成本费用利润率、销售增长率等。
3、现金流量表分析。主要从现金支付能力、资本支出与投资比率、现金流量收益比率等方面进行分析。分析指标主要有：现金比率、流动负债现金比率、债务现金比率、股利现金比率、资本购置率、销售现金率等。
问题二：求公司经营和资金情况说明的几句简单的话
问题三：现金流量分析怎么写？现金流量分析(Cash Flow Analysis)，现金净流量是指现金流入和与现金流出的差额。现金净流量可能是正数，也可能是负数。如果是正数，则为净流入；如果是负数，则为净流出。现金净流量反映了企业各类活动形成的现金流量的最终结果，即：企业在一定时期内，现金流入大于现金流出，还是现金流出大于现金流入。现金净流量是现金流量表要反映的一个重要指标。
现金流动性分析
现金流量实例
现金流动性分析主要考察企业经营活动产生的现金流量与债务之间的关系，主要指标包括：
1．现金流量与当期债务比
现金流量与当期债务比是指年度经营活动产生的现金流量与当期债务相比值，表明现金流量对当期债务偿还满足程度的指标。其计算公式为：
现金流量与当期债务比=经营活动现金净流量/流动负债×100%
这项比率与反映企业短期偿债能力的流动比率有关。该指标数值越高，现金流入对当期债务清偿的保障越强，表明企业的流动性越好；反之，则表明企业的流动性较差。
2．债务保障率
债务保障率是以年度经营活动所产生的现金净流量与全部债务总额相比较，表明企业现金流量对其全部债务偿还的满足程度。其计算公式为：
债务保障率=经营活动现金净流量/(流动负债+长期负债)×100%
现金流量与债务总额之比的数值也是越高越好，它同样也是债权人所关心的一种现金流量分析指标。获取现金能力分析获取现金能力分析的指标主要有：每月销售现金净流入、每股经营现金流量和全部资产现金回收率。
1．每元销售现金净流入
每元销售净现金流入，是指应用净现金流入与主营业务销售流入的比值，它反映企业通过销售获取现金的能力。
每元销售现金净流入=经营活动现金净流量/主营业务收入
2．每股经营现金流量
每股经营现金流量是反映每股发行在外的普通股票所平均占有的现金流量，或者说是反映公司为每一普通股获取的现金流入量的指标。其计算公式为：
现金流量结构图
每股经营现金流量=(经营活动现金净流量-优先股股利)/发行在外的普通股股数×100%
该指标所表达的实质上是作为每股盈利的支付保障的现金流量，因而每股经营现金流量指标越高越为股东们所乐意接受。
3．全部资产现金回收率
全部资产现金回收率，是指营业净现金流入与全部资产的比值，反映企业运用全部资产获取现金的能力。
全部资产现金回收率=经营活动现金净流量/全部资产财务弹性分析所谓财务弹性，是指企业自身产生的现金与现金需求之间的适合程度。反映财务弹性的财务比率主要有现金流量适合率、现金满足投资比率和现金股利保障倍数。
1．现金流量适合比率
现金流量适合比率，是指经营活动现金净流入与项资本支出、存货购置及发放现金股利的比值，它反映经营活动现金满足主要现金需求的程度。其计算公式为：
现金流量适合比率=一定时期经营活动产生的现金净流量/(同期资本支出+同期存货净投资额+同期现金股利)×100%
2．现金再投资比率
现金再投资比率，是指经营现金净流量减去股利和利息支出后的余额，与企业总投资之间的比率。总投资是指固定资产总额、对外投资、其他长期资产和营运资金之和。这个比率反映有多少现金留下来，并投入公司用于资产更新和企业发展。
现金再投资比率=经营活动现金净流量/（固定资产原值+对外投资+其他资产+营运资金）
现金再投资比率的行业比较有重要意义。通常，它应当在7-11%之间，各行业有区别。同一企业的不同年份有区别，高速扩张的年份低一些，稳定发展的年份高一些。
3．现金股利保障倍数
现金股利保障倍数，是指经营活动净现金流量与现金股利支付......>>
问题四：你好，请问生产型出口企业生产能力情况报告中生产设备情况、产能情况、员工情况、资金流情况具体需要 20分生产型出口企业生产能力情况报告
国家税务局：
按照《出口退（免）税企业分类管理办法》的规定，现将本企业（企业名称：，纳税人识别号/统一社会信用代码：，海关企业代码：）生产能力情况报告如下：
一、经营生产场所情况
……
二、生产设备情况
……
三、产能情况
……
四、员工情况
……
五、资金流情况
……
六、附送证明材料清单
……
本公司承诺：以上报告内容是真实、可靠的，并愿意承担由此产生的相关责任。
法定代表人：（签字）（企业公章）
年月日
符合一类企业评定标准的出口企业，应于企业纳税信用级别评价结果确定的当月向主管国税机关报送《生产型出口企业生产能力情况报告》（生产企业填报）、《出口退（免）税企业内部风险控制体系建设情况报告》和《一类企业评定时有关情况报告表》（见附件）。
本次评定，符合一类企业评定标准的出口企业应于2016年9月23日前报送上述资料，主管国税机关应于9月底前完成一类企业评定工作。
就是说填报资料时要注意
按原办法，不管评定哪类企业，企业都不必填报任何评定资料。而新办法规定：申请评定为一类企业，应于纳税信用级别评价结果确定的当月向主管国税机关报送《出口退（免）税企业内部风险控制体系建设情况报告》。
同时，一类生产企业还需填报《生产型出口企业生产能力情况报告》。《生产能力报告》也是固定格式，报告内容分为5个方面：经营生产场所情况、生产设备情况、产能情况、员工情况、资金流情况，须附送相关证明材料。实际上就是要求企业自己证明符合“生产能力与上一年度申报出口退（免）税规模相匹配”之条件。
问题五：如何看一个公司的财务状况和现金流财务有三大报表:资产负债表、利润表和现金流量表。
1、资产负债表：其中的主要内容看存货反映你的库存产品的多少;看应收帐款反映你的债权有多少;看货币资金反映现有的资金余额;看应付帐款反映你的债务有多少.
2、利润表其中主要内容看主营业务收入反映一定时期销售情况的好坏;看主营业务成本反映一定时期的成本高低情况;看管理费用反映在管理方面存在的问题.
3、现金流量表：它主要记录了企业在销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、支付税收等活动的现金流动情况，也就是反映了主营业务的现金收支状况。
利润表上的利润可以通过增减折旧或暂不记坏帐等手段来改变，但要同时修改利润和营运资本项目就没有那么容易。公司宣布破产之前，连续多年净利润为正数，这样的情况并不少见；但该公司的经营现金流总是在破产前的几年里就开始恶化。如果我们十分关注公司的经营现金流，就可以预测公司的风险。
因此，如果你想分析一家公司的财务状况，又感到时间紧迫，你可以先看一眼它的经营现金流，因为它比任何其它财务数据更说明问题。
还有财务报表指标：主要看每股收益和净资产收益率（看公司的盈利能力如何）、负债率（看公司的经营是否安全），还有上面所说的现金流（看公司的可持续经营能力如何）。
问题六：投标中，公司经营及资金状况应该怎么填，要简短的一般国有项目的招标人，都不是很心疼钱，除非钱不够用，价格优势说服力很微弱，公司的综合实力是招标人最中意的方面，包括企业规模，技术人员数量，注册资金，获得奖项，业绩等，技术方面的优势，说实话你说的再好，他们也不懂，突破点最好放在新技术、新工艺上，别人都不具备的技术，你有你就牛逼。
问题七：请问财务高手：如何看出企业资金流向？谢谢！在没有现金流量表情况下现金流入：看科目明细账，现金收入的借方、其他应收款的贷方、应收账款的贷方，这些科目是核算企业现金流入的科目现金流出：看科目明细账，现金收入的贷方、其他应付款的借方、应付账款的借方，这些科目是核算企业现金流出的科目笑望采纳，谢谢！
问题八：税务要求写企业的资金流,漂流,物流情况说明怎样来说明资金流，，是资金的来源，比如收到投资，销售货物，销项哪里，销售给谁，资金怎么运用，是用于购买材料，还是增加设备等，都是从哪里购入的，，至于物流，，应该就是销售和进料的方法吧……比如运费怎么承担的，漂流是什么？？先写写看，然后让税务局看看哪里需要改……
问题九：如何分析企业的现金流情况？看哪些指标？上市公司现金流量表的财务分析摘要]在资本市场日益完善的条件下，上市公司的筹资行为和投资行为逐渐向多元化发展，无论对上市公司的内部管理当局，还是对外部投资者来说，现金流量信息都是极为重要的不可替代的理财资源。上市公司的理财人员必须掌握现金流量表的分析方法和技巧，才能发挥其在公司理财中的重要作用。在资本市场日益完善的条件下，上市公司的筹资行为和投资行为也逐渐向多元化发展，无论是上市公司的内部管理当局，还是外部投资者，都逐渐意识到现金流量信息更能反映上市公司的收益质量和现实的支持能力，它是公司极为重要的不可替代的理财资源，也是投资者（股东）做出正确决策的信息资源。企业要做出正确的理财决策，保证理财行为的最优化，必须要求公司理财人员掌握现金流量表的分析方法和技巧，深刻认识到现金流量形成的规律和内在结构，才能充分发挥其对公司理财的重要作用。科学地评估公司资产的流动性、财务弹性，评价公司的收益能力和财务风险，预测公司未来的发展趋势。上市公司的财务人员应遵循分析的原则，合理采用比较分析法，以比较结构百分比和财务比率为重点，精心设计财务分析指标，力求分析得具体、深入，透过现象看本质，使其为公司理财发挥充分的作用。一、上市公司现金流量的结构分析现金流量的结构分析包括流入结构、流出结构和流入流出比分析，可列表进行分析。旨在进一步掌握本公司的各项活动中现金流量的变动规律、变动趋势、公司经营周期所处的阶段及异常变化等情况。其中，（1）流入结构分析分为总流入结构和三项（经营、投资和筹资）活动流入的内部结构分析。（2）流出结构分析也分为总流出结构和三项（经营、投资和筹资）活动流出的内部结构分析。（3）流入流出比分析即分为经营活动的现金流入流出比（此比值越大越好）；投资活动现金的流入流出比（发展时期此比值应小，而衰退或缺少投资机会时此比值应大较好）；筹资活动的现金流入流出比（发展时期此比值较大较好）。公司理财人员可以利用现金流入和流出结构的历史比较和同业比较，可以得到更有意义的信息。对于一个健康的正在成长的公司来说，经营活动现金流量应是正数，投资活动的现金流量是负数，筹资活动的现金流量应是正负相间的。如果上市公司经营现金流量的结构百分比具有代表性（可用三年或五年的平均数），理财人员还可根据它们和计划销售额来预测未来的经营现金流量。二、上市公司的资产流动性分析公司资产的流动性是指公司资产经过正常秩序，无重大损失地转化为现金以及公司债务契约或其他付现契约履行的能力，它是蕴涵于公司生产经营过程中的、动态意义上的偿付能力。根据资产负债表确定的流动比率和速动比率，虽然能反映流动性但有很大的局限性。这主要是因为：作为流动资产重要成分的存货并不能很快转化为可偿债的现金；存货用成本计价不能反映变现净值；流动资产中的待摊费用也不能转为现金；应收账款会有一定的坏账发生。许多公司有大量的流动资产，但现金支付能力却很差，甚至无力偿债而加大财务风险，导致最终破产。真正能用于偿还债务的是现金流量。所以必须用上市公司的流量和债务进行比较分析能更客观地反映其真实的偿债能力。主要分析指标包括：（1）现金到期债务比=经营现金净流量/本期到期的债务；（2）现金流动负债比=经营现金净流量/流动负债；（3）现金债务总额比=经营现金净流量/债务总额。上述指标越大，说明企业经营活动所产生的现金流速越快，流量越大，企业的财务基础越稳固，内部控制合理有效，从而偿债能力与对外筹资能力就越强，公司流动性越好，抗风险能力越高。一般来说，本期到期的债务......>>
问题十：企业资金流现如何反映做资金报表及时反映资金流向的方法是：
1、资金报表需要进行每日的资金收付的登记，方能准确无误的反应资金流向；
2、资金流是指用户确认购买商品后，将自己的资金转移到商家账户上的过程。作为电子商务三流中最特殊的一种，资金流扮演着重要的角色。在电子商务中，顾客通过浏览网页的方式选购商品或服务，在选购完成后邮政在线支付。顾客支付的款项能否安全、及时、方便地到达商家，关系到交易的最后成败。因此，在线支付不论是对于顾客，还是对于商家，都具有非常重要的意义。而在线支付的关键就是资金流平台的建设。
问题一：净成本是什么意思净叮本是指因持有现货金融工具所取得的收益与购买金融工具而付出的融资成本之间的差额，也称持有成本。这一差额有可能为正值，也有可能为负值。
问题二：企业购进一批材料其净成本怎么算 1.借：在途物资 205000应交税费――应交增值税（进项税额）34000贷：银行存款 239000 2.借：原材料――A材料 202000待处理财产损溢 3510贷：在途物资 205000应交税费――应交增值税（进项税额转出）510 3.借：其他应收款――保险公司 2000银行存款 1170营业外支出 340贷：待处理财产损溢 3510
问题三：股票里的每股净运营成本怎么算啊运营资本倒是有
营运资本有两个概念：总营运资本和净营运资本。
总营运资本=流动资产
净营运资本=流动资产-流动负债
有时为了分析问题，也可定义：
净营运资本=流动资产-自发性流动负债
(自发性流动负债=应付帐款+应付费用）
问题四：付现成本如何计算其实计算这个指标有何意义么？你是想和别人进行比较么？如果不能比较，任何一个孤立指标没有任何意义。按照字面意思，付现成本可以理解是你的成本中需要支付的现金或现金等价物的价值。也就是说成本中的现金流出(cashoutflow）
问题五：如何计算净现金流量,请给出公式净现金流量又称现金净流量，是指在项目计算期内由每年现金流入量与同年现金流出量之间的差额所形成的序列指标。
其计算公式为某年净现金流量=该年现金流入量-该年现金流出量.
其中：
(一丹现金流入量的估算
营业收入应按项目在经营期内有关产品的各年预计单价和预测销售量进行估算。在终结点一次回收的流动资金等于各年垫支的流动资金投资额的合计数。
(二)现金流出量的估算
固定资产原值为固定资产投资与建设期资本化利息之和。
流动资金投资的估算可按下式进行：
经营期某年流动资金需用额=该年流动资产需用额-该年流动负债需用额
本年流动资金增加额=本年流动资金需用额-截止上年末的流动资金占用额
经营成本的估算应按照下式进行：
某年经营成本=该年总成本费用-该年折旧额-该年摊销额-该年利息支出
(三)估算现金流量时应注意的问题
估算现金流量时应当注意的问题有：
(1)必须考虑现金流量的增量；
(2)尽量利用现有的会计利润数据；
(3)不能考虑沉没成本因素；
(4)充分关注机会成本；
(5)考虑项目对企业其他部门的影响。
问题六：知道销售收入和成本,怎么算出净利润?利润总额=营业收入－成本－营业税
净利润=利润总额-所得税费用
净利润（收益）是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成，一般也称为税后利润或净收入。净利润的计算公式为：净利润=利润总额×（1－所得税率）净利润是一个企业经营的最终成果，净利润多，企业的经营效益就好；净利润少，企业的经营效益就差，它是衡量一个企业经营效益的主要指标。
请参照计算
问题七：知道销售额和利润率怎样算成本因为：利润率=【（销售收入-销售成本）/销售收入】*100
所以：成本=销售收入-销售收入*利润率
所以，已知销售额700和利润率40%埂可得出成本=700-700*40%=420元
问题八：怎样算出毛利润和纯利润？假如批发2万元，
那么货物实际批发数量是
20000元/ 90元/件=222.2件
单件利润=批发价-进货成本=90-60=30元/件
则毛利唬=货物实际批发数量X单件利润= 222.2x30=6666元
纯利润=毛利润-赠送的货柜-赠送的物料=6666-1450-600=4616元
楼主，千万别不讲信用啊，一定要记得给分啊。我自己有两家销售额5000万人民币以上的企业，所以这点帐还是算得清楚的。
问题九：税后利润公式怎么算税后利润公式：税后利润=利润总额-所得税费用，
利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出，
营业利润=营业收入－营业成本－营业税金及附加－销售费用－管理费用－财务费用－资产减值损失+公允价值变动收益（－公允价值变动损失）+投资收益（－投资损失）
税后利润是指在利润总额中按规定交纳了所得税后的利润留成，也称净利润。净利润是一个企业经营的最终成果。对于企业的投资者来说，净利润是获得投资回报大小的基本因素，对于企业管理者而言，净利润是进行经营管理决策的基础。同时，净利润也是评价企业盈利能力、管理绩效以至偿债能力的一个基工具，是一个反映和分析企业多方面情况的综合指标。
ow发长音/аu/：单词举例：flower、brown、crown、how、down。
ow发音/əu/：单词举例：know、flow、window、throw、low。
一、flower
1、发音：英 ['flaʊə(r)]、美 ['flaʊər]。
2、含义：n.花；开花植物；精华；盛时。v.开花；成熟；用花装饰。
3、用法：
flower作名词时是“花”的普通用语，可指花朵或开花的植物，尤其指采摘的花，也可指人造的花。是可数名词。
flower也可表示“开花”的抽象概念，这时是不可数名词，不与不定冠词连用。
The plant has a brilliant purple flower.
那棵植物开著一朵鲜艳的紫花。
二、brown
1、发音：英 [braʊn]、美 [braʊn]。
2、含义：adj.棕色的；褐色的。n.褐色；棕色。v.（使）变褐色。Brown.n.布朗(姓氏)。
3、用法：
brown的基本意思是“棕色的，褐色的”，当它单独用时一般不跟不定冠词，但当它与其他的颜色连用形成另一种颜色时，一般都有不定冠词。
He bought a pair of dark brown shoes.
他买了一双深褐色的皮鞋。
三、crown
1、发音：英 [kraʊn]、美 [kraʊn]。
2、含义：n.王冠；王权；花冠；顶点；齿冠；克朗（丹麦、瑞典、捷克等国的货币单位）。
3、用法：
crown的基本意思是“皇冠”，用于比喻可表示“冠军”。the Crown可指“国王”。crown还可指宝贵的东西。
The crown was enchased with gold and silver.
这顶王冠上镶嵌着金和银。
四、know
1、发音：英 [nəʊ]、美 [noʊ]。
2、含义：v.了解；知道；认识。n.知情。
3、用法：
直接源自古英语的cnawan，翻译为知道。
know的基本意思是“知道”“认识”“听说”，指直接了解某事物，也可表示“领会，懂得”，指通过体验或传授而获得知识。
What do you know about us?
你对我们有什么了解?
五、flow
1、发音：英 [fləʊ]、美 [floʊ]。
2、含义：n.流动；涨潮；流；流量。vi.流动；涌出；飘动；流畅。vt.淹没。
3、用法：
flow的基本意思是指如液体流动般地运动,可以是大量地，也可以是少量地；可以是缓慢地，也可以是急速地。强调持续不断。可用于液体、车流、电流、语流等。
flow还可表示“垂”或“飘拂”。
The flow of melted snow cascaded down the mountainside and into the river.
溶化的雪水如瀑布般沿着山崖边泻入河里。
